[摘要]

　　万邦达近日公告，公司拟向5名特定对象非公开发行不超过1.3亿股，募集资金不超过30.96亿元，主要投向与政府合作的供水、污水处理等4个市政工程项目，以及补充流动资金。

　　公告显示，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。所有发行对象均以现金方式认购。

　　具体来看，本次募投项目为乌兰察布市集宁区供水(BOT)项目、排水(BOT)项目、供热环保工程(BOT)项目和污水处理厂(TOT)4个项目。其中，供水(BOT)项目计划投资总额10.65亿元，公司拟使用自有资金投资3亿元，使用募集资金7.65亿元;其余三个项目将全部使用募资完成，分别使用7.68亿元、3.63亿元、3亿元。

　　上述四个项目建成后，万邦达定期向集宁区收取固定特许经营权服务费和运营费，年均投资收益率约为10%，静态投资回收期约为7至8年，项目特许经营权为20年(不含建设期)，期满将相关设施无偿移交给集宁区政府。

　　另外，公司拟使用9亿元补充公司营运资金，保证公司PPP项目等重大投资项目的顺利推进。截至5月21日，万邦达仅2015年以来已公告的重大投资项目合计金额已达89.47亿元。